Introducción

Las operaciones del Módulo de Gestión de Ingresos permiten registrar el devengado de los fondos que la Universidad prevé recaudar, tanto en concepto de Ingresos Corrientes, como de Transferencias del Tesoro. Una vez registrados los devengados de ingresos, quedan disponibles para ser cobrados a través de las operaciones del Módulo de Tesorería.
Al momento de dar de alta un Concepto de Ingresos Corrientes (ver ABM Conceptos de Ingreso en el Módulo Maestros), puede definirse si se desea que los cobros efectuados asociados a ese concepto generen crédito presupuestario en forma automática, o no. Si se dan de alta las partidas presupuestarias de gastos en la Solapa PPG de Crédito, entonces se generará crédito en forma automática al momento de ingresar un cobro. Si no se definen las partidas presupuestarias de gastos al momento de dar de alta el concepto, el ingreso quedará pendiente de ser distribuido. Esta distribución podrá realizarse posteriormente utilizando la operación “Asignación
Presupuestaria de Ingresos Pendientes” que se provee en el Módulo de Ingresos.

Requisitos Previos
Antes de iniciar el registro de un circuito de Gestión de Ingresos, debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
• El registro del o los Tipos de Documento Contenedor vinculados al trámite (ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
• El registro de los Tipos de Documentos Principal y Asociados vinculados a la etapa de Devengado de Ingresos (ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
• La vinculación del Tipo de Documento Contenedor y los Tipos de Documento Principal y Asociados, con las operaciones “Devengado de Ingreso Corriente” y “Devengado de Ingreso por Transferencia”. (ver Asociar Operaciones a Tipos de Documento)
• El registro del Concepto de Ingreso (ver Conceptos de Ingreso en el Módulo Maestros)
• El registro del Organismo / Deudor (ver ABM Clientes en el Módulo Maestros)

Devengado de Ingreso
Devengado de Ingreso en el Siu Pilagá corresponden a las registraciones sobre los fondos que el organismo prevé recaudar como así también llevar una evolución sobre las transferencias de la administración central y contempla, además, la posibilidad de registrar convenios que firman nuestra institución con otro entidad privada o pública.
Este módulo tiene como objetivo final agilizar las tareas del cierre del ejercicio sobre la determinación contable referido a la Transferencia pendiente que tiene la Universidad con respecto a la relación de los organismos acreedores. También ofrece información gerencial de la evolución de cada uno de ellos.
Cabe mencionar que este módulo registra solamente actividades no presupuestarias, es decir, proyecciones estimadas de recursos tanto de Transferencias como Corrientes. Otro aspecto a tener en cuenta, que este proceso intervienen las tres áreas importantes de la organización administrativa – contable, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. Por lo tanto ambas áreas debe consensuar y coordinar los procesos para la registración de datos al sistema.
Dicho módulo está relacionado con el Módulo Maestro de Grupo Presupuestario y Concepto de Ingresos, depende como han onfigurado los conceptos si genera o no los créditos automáticos como así también la clasificación de tipo de ingreso (Transferencias o Corrientes). La otra relación que encontramos en este módulo son los clientes que tiene la organización para procesar los datos tanto a nivel de convenio como los registros de las resoluciones ministeriales u otro tipo de documentos.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Permite realizar el alta del Devengado de Ingreso por Transferencia

Datos Solicitados
• Documentos
Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del Devengado de Ingreso por Transferencia.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
- Número(*): Número de Documento Principal.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año , es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del Devengado de Ingreso por Transferencia.

- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número(*): Número de Documento Contenedor.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año , es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo del alta del Devengado de Ingreso por Transferencia

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número(*): Número de Documento Asociado.
• Año(*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

Datos Solicitados
Fecha Operación(*) : Fecha de sistema.
Fecha liquidación: Fecha de la imputación
Fecha de vencimiento(*): Fecha Límite para vencimiento
Organismo/deudor(*): Lista desplegable con Organismos/Deudores, según el maestro de Organismos/Deudores(Proveedores) definidos en el Módulo de Maestros.
Descripción(*): Detalle del Movimiento.

PESTAÑA PPI (Partida Presupuestaria de Ingresos)

• Ejercicio: Lista desplegable con los ejercicios.(Ej.: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente)
• Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
• Unidad que origina el recurso:
- Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de
Maestros.
• Conceptos de Ingreso
- Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
- Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
- Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
• Importe(*)
Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe
del Devengado de Ingreso por Transferencia, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla,las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del ingreso para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Observaciones
* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón , con lo cual se generará un nuevo renglón, para cada partida diferente. Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar el botón con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón , si se desea modificar algún dato , se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón con lo cual se grabará la modificación introducida. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón .

Para finalizar el alta del Devengado de Ingreso por Transferencia, se debe ejecutar . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica el alta de Devengado de Ingreso por Transferencia.

Observaciones Los datos marcados con (*) y letras con formato en negrita, indican que son datos de ingreso obligatorio, si no se ingresan los datos obligatorios y se ejecuta la confirmación de la operación, se mostrará el siguiente símbolo (en el dato obligatorio) que indica que no se puede continuar sin ingresar la información requerida.

Permite realizar la rectificación del Devengado de Ingreso por Transferencia, se puede filtrar por Documento, Contenedor, fecha, importe y descripción

Según el filtro seleccionado al presionar el botón traerá los devengados de ingresos realizados que cumplan dichas condiciones, si no se selecciona ningún filtro trae todos.

Para seleccionar el Devengado de ingreso a rectificar presionar el botón , luego aparecerá las solapas de la gestión a rectificar.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Solo permite agregar algún documento asociado, no permite modificar el documento principal ni el contenedor.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

No permite realizar modificaciones en esta pantalla.

PESTAÑA PPI

Para rectificar los importes en una partida particular es necesario ingresar el importe sumando o restando para que quede el importe necesario. Se puede cambiar de partida o ingresar una nueva, completando los datos de ejercicio, tipo de moneda, Unidad, etc y presionar el botón como se muestra en el ejemplo.

Luego presionar el botón para guardar los cambios realizados. Luego el sistema muestra la pantalla con los cambios realizados y permite su impresión.

>> DEVENGADO INGRESO POR TRANSFERENCIA DE EJERCICIO ANTERIOR-ALTA

Permite realizar el Devengado de Ingreso por Transferencia de un ejercicio anterior.

PESTAÑA DOCUMENTOS

• Documentos
Documento Principal: Documento Principal que respalda el alta del Devengado de Ingreso por Transferencia.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
- Número(*): Número de Documento Principal.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año , es el del ejercicio actual.
Contenedor: Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del Devengado de Ingreso por Transferencia.
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de contenedores, según el maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
- Número(*): Número de Documento Contenedor.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año , es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados: Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo del alta del Devengado de Ingreso por Transferencia.

Botón para agregar un nuevo Documento Asociado.
Botón para eliminar un nuevo Documento Asociado.
Botón para revertir el último movimiento.

• Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
• Número(*): Número de Documento Asociado.
• Año(*): Año del Documento Asociado.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

• Fecha de operación: es la fecha de sistema.
• Fecha liquidación: trae por default el último día del año anterior
• Fecha de vencimiento(*): permite ingresar la fecha de vencimiento
• Organismo/deudor(*): permite seleccionar el organismo de la lista de clientes.
• Detalles(*): permite ingresar la descripción de la operación

PESTAÑA PPI

• Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
• Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
• Unidad que origina el recurso:
- Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
• Conceptos de Ingreso
- Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
- Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
- Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
• Importe(*)
Una vez seleccionados todos los datos anteriores, como mínimo los obligatorios, e ingresado el importe del Devengado de Ingreso por Transferencia, se debe ejecutar el botón , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla, las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del ingreso para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Para finalizar el alta del Devengado de Ingreso por Transferencia del ejercicio anterior, se debe ejecutar . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el siguiente mensaje que indica el alta de Devengado de Ingreso por Transferencia.

Luego permite realizar la impresión del comprobante.

Permite realizar la rectificación del Devengado de Ingreso por Transferencia, se puede filtrar por Documento, Contenedor, fecha, importe y descripción.

Según el filtro seleccionado al presionar el botón traerá los devengados de ingresos realizados que cumplan dichas condiciones, si no se selecciona ningún filtro trae todos.

Para seleccionar el Devengado de ingreso a rectificar presionar el botón , luego aparecerá las solapas de la gestión a rectificar.

PESTAÑA DOCUMENTOS

Solo permite agregar algún documento asociado, no permite modificar el documento principal ni el contenedor.

PESTAÑA DATOS DE GESTION

No permite realizar modificaciones en esta pantalla.

PESTAÑA PPI

Para rectificar los importes en una partida particular es necesario ingresar el importe sumando o restando para que quede el importe necesario. Se puede cambiar de partida o ingresar una nueva, completando los datos de ejercicio, tipo de moneda, Unidad, etc y presionar el botón como se muestra en el ejemplo.

Luego presionar el botón para guardar los cambios realizados. Luego el sistema muestra la pantalla con los cambios realizados y permite su impresión.

Podrá agregar un código con su acción y descripción al hacer click en "agregar" o bien al hacer click en la imagen nos mostrará la pantalla siguiente, con la posibilidas de eliminar o modificar un Código:

Procedimiento de Ingreso de Nuevo Código: Ingresar en el módulo "ABM Códigos"  y colocar la descripción y tipo de acción “Devengado” o “Cobros” o “Simultáneos”.

Ir al botón "Agregar"  Colocamos los datos y presionamos nuevamente el botón Agregar. El paso posterior sería "Mapear los Códigos".

Observe que Ud. cuenta con la posibilidad de filtrar información al ingresar un nombre y hacer click en el botón "Agregar"

Además podrá "Agregar" o bien modificar/eliminar al hacer click en el icono .

Observe que Ud. cuenta con la posibilidad de filtrar información al ingresar un nombre y hacer click en el botón "Agregar"

Además podrá modificar/eliminar al hacer click en el icono

Permite registrar la Recaudación diaria que fuera obtenida por los entes recaudadores que impacta en una Cuenta Virtual o Fondo en Tránsito.

En ésta pantalla desplegada se observa en primer lugar el campo “Fecha”, la cual corresponde a la fecha en la que se esta realizando la
carga de los ingresos. En el campo “Organismo” se debe ingresar de quien provienen los ingresos, y para ello se clickea en el lápiz que se encuentra al finalizar este campo.

El sistema da la opción de seleccionar la cuenta bancaria solo del medio de cobro efectivo, los demás medios de cobros vienen cargados por defecto a la cuenta. Una vez finalizada la carga se debe procesar la planilla presionando el botón

Se deberá registrar una planilla por ente recaudador.

Aplicable si se utilizó previamente "Importador de devengados" . Procesa lo importado.

En esta pantalla se debe seleccionar cual de los archivos ingresados se quiere procesar, clickeando en la lupa. El resultado de esta selección se mostrara en pantalla si todos los datos informados por el SITT coinciden con los cargados en el PILAGA a través de la planilla de recaudación diaria se deberá procesar el archivo clickeando en el botón “Procesar”.

Aplicable si se utilizó previamente"Importador de cobros" . Procesa lo importado.

En esta pantalla se debe seleccionar cual de los archivos ingresados se quiere procesar, clickeando en la lupa. El resultado de esta selección se mostrara en pantalla si todos los datos informados por el SITT coinciden con los cargados en el PILAGA a través de la planilla de recaudación diaria se deberá procesar el archivo clickeando en el botón “Procesar”.

Aplicable si se utilizó previamente"Importador de OP simultáneas (Devengado/Cobrado)" . Procesa lo importado.

En esta pantalla se debe seleccionar cual de los archivos ingresados se quiere procesar, clickeando en la lupa. El resultado de esta selección se mostrara en pantalla si todos los datos informados por el SITT coinciden con los cargados en el PILAGA a través de la planilla de recaudación diaria se deberá procesar el archivo clickeando en el botón “Procesar”.

En la pantalla visualizada a continuación Ud. deberá ingresar el o los parámetros ( Organismo, Fecha, Concepto) para filtrar la información que Ud. desea sobre la información que con posterioridad lmprimirá. Tal como en otras operaciones del Programa el símbolo le premitirá acceder a un Filtro de personas donde Ud filtrará la información por Nombre o bien por DNI.

Al utilizar el filtro obtendrá como resultado una pantalla como la siguiente, con la posibilidad de imprimir los datos.

Permite realizar la estimación de ingresos y listar el detalle de estimaciones por concepto.

PESTAÑA ESTIMAR INGRESOS

Permite estimar los ingresos por Unidad principal, Sub Principal y Sub Sub.
Se debe seleccionar el tipo de concepto:
• Concepto de Ingreso por transferencia
• Concepto de ingreso corrientes

Todos los campos se deben completar de manera obligatoria

Al presionar el botón ‘Obtener conceptos’ traerá todos los conceptos correspondientes a los componentes definidos.

LISTAR DETALLES ESTIMACIONES

Aquí se podrá filtrar por Concepto todas las estimaciones que se hayan cargado previamente. Los listados obtenidos se podrán exportar en formato Excel.

Permite obtener un listado de deuda por Financiador, se puede filtrar por fecha, cliente, concepto, tipo de Ingreso, ejercicio, etc. Si no se selecciona ningún filtro el sistema trae todo.

Ejemplo:

Permite obtener un listado del Recaudado Mensual ingresando el mes y año y presionando el botón

>> INGRESOS DEL TESORO

Permite obtener un listado del Ingreso del Tesoro se puede filtrar por fecha, tipo de ingreso y fuente de financiamiento y presionando el botón el sistema traerá los datos según el filtro seleccionado.

Ejemplo:

Permite obtener un listado del Evolución del Ingreso se puede filtrar por fecha, tipo de ingreso, concepto de ingreso y fuente de financiamiento, etc y presionando el botón el sistema traerá los datos según el filtro seleccionado.

Ejemplo:

Permite obtener un listado del Evolución del Ingreso por Concepto se puede filtrar por fecha, concepto de ingreso y fuente de financiamiento, Unidad Principal, etc y presionando el botón el sistema traerá los datos según el filtro seleccionado.

Ejemplo:

>> EJECUCION PRESUPUESTARIA DE UNA OPERACION DE INGRESOS

Permite obtener un listado del Evolución del Ingreso por Concepto se puede filtrar por fecha, concepto de ingreso y fuente de financiamiento, Unidad Principal, etc y presionando el botón el sistema traerá los datos según el filtro seleccionado.

Ejemplo:

>> EVOLUCION DE INGRESOS PLANO

Permite obtener un listado de la evolución de Ingresos plano, permite filtrar por fecha, tipo de documento, tipo de ingresos, concepto de ingreso, rubro, fuente de financiamiento, etc.

Permite obtener un listado de la evolución del saldo del ingreso, permite filtrar por fecha, tipo de documento, tipo de ingresos, concepto de ingreso, rubro, fuente de financiamiento, etc.

Ejemplo :

Permite obtener un listado del estado de ingresos hasta una fecha determinada.

Ejemplo:

Permite obtener un listado de ingresos y asignación, permite filtrar por grupo presupuestario, Unidad Principal, Unidad Sub Principal, Unidad Sub Sub, fuentes, concepto de ingreso y fecha hasta.

>> LISTADO DE RECURSOS PROPIOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

Permite obtener un listado de recursos propios por Unidad Presupuestaria

Permite filtrar por Tipo de Ingreso, fecha, Unidad Principal, Unidad Sub Principal y Unidad Sub Sub
Ejemplo :

Permite realizar la Adecuación de una partida de ingreso.

Se puede filtrar por Documento, Contenedor, fecha e importe, al seleccionar el botón el sistema traerá aquellos que cumplan con las condiciones puestas en los filtros, si no se selecciona ninguno el sistema traerá todos los que existan.

Para poder realizar la adecuación presionar el botón seleccionando el ingreso correspondiente.

Para adecuar una partida tiene que dar $0 (cero) el importe a adecuar si no se realiza el sistema muestra el siguiente cartel de validación.

Una vez realizada la adecuación presionar el botón para confirmar el cambio realizado, el sistema NO muestra ningún mensaje de confirmación pero se puede volver a ingresar al mismo y confirmar que el cambio se encuentre realizado correctamente.

Permite pasar un Devengado de Ingreso de un ejercicio actual a un ejercicio remanente.

Se puede filtrar por Documento, Contenedor, fecha e importe, al seleccionar el botón el sistema traerá aquellos que cumplan con las condiciones puestas en los filtros, si no se selecciona ninguno el sistema traerá todos los que existan.

Para poder realizar el pasaje de ejercicio presionar el botón seleccionando el devengado, el sistema muestra como se realiza el pasaje de ejercicio de “A” (actual) a “R” (remanente), como se muestra a continuación

Permite pasar un Devengado de Ingreso de un ejercicio remanente al actual.

Se puede filtrar por Documento, Contenedor, fecha e importe, al seleccionar el botón el sistema traerá aquellos que cumplan con las condiciones puestas en los filtros, si no se selecciona ninguno el sistema traerá todos los que existan.

Para poder realizar el pasaje de ejercicio presionar el botón seleccionando el devengado, el sistema muestra como se realiza el pasaje de ejercicio de “R” (remanente) a “A” (actual), como se muestra a continuación .